Wx2238 2021-10-08 398 0
我小我觉得交易就是赌博，从某种意义上来说，以至还不如赌博（因为赌博赢钱的概率可能比交易胜利的概率还高）。赌博自己并没有什么错，同样，交易自己并没有什么对错之分，那些因为赌博或交易败尽家业的人，要怪就怪本身。为什么？因为他们太小看赌博和交易了。不要对赌博有什么先入为主的反感，其实里面学问很多呢，我本身的很多融会都来自一位被当地赌场制止入内的伴侣。那位仁兄几乎把赌博当成了提款机。不外，我不是他的家人，他没有也不会告诉我他详细是若何操做的，但我晓得他绝对不是依靠做弊，而日常平凡和他的闲谈对我构成如今的一些概念帮忙很大。
在一般人看来，赌博多简单，不就是有选择的押注吗，不需要动什么脑子。交易也简单，一买一卖就能够了。可现实上呢？无论是赌博仍是交易，都是那个世界上最需要动脑子的工作。不外，若是你动脑子动错了处所。
说白了，交易也是一种赌博，虽然它披上了良多灿艳多彩的外套。无论你把本身在交易中的行为看成是投资也好，看成是投契也罢，其实都改动不了你是在赌博的那一事实。那为什么我们不痛快去赌博算了呢，还劳心吃力的搞什么交易呢？此中一个原因就在我的那位伴侣身上。无论我在交易中赚取几利润，都不会被任何一个交易场合制止入内，别的一个原因，就是我们无法在赌博中做到“截断吃亏，让利润奔驰”。
在赌博中，你每次丧失都是一个确定的数额，每次盈利，不管赔率多高，也是一个确定的数额，而在交易中，你能够自行控造吃亏，能够赚取按赔率计算那个世界上没有一家赌场愿意承受的盈利。不谈此外，仅此两点就决定了交易比赌场更受专业赌徒们的欢送。
对我来说，承受交易现实上就是赌博那一概念有几个益处：
不在其他工作上破费太多的时间，如手艺阐发和根本阐发之类。那些东西只能对我供给必然水平的帮忙，无论我若何精通它们，都无法从底子上改善我的交易业绩，因而，对那些东西，大致领会即可，无需过火专研。
我会更安然承受失败的交易，更愿意承受失败带来的吃亏。没有哪一个专业赌徒想做到只赢不输的，他晓得要想最末赢钱，吃亏是必不成少的。只要吃亏才气带来盈利，那是赌场的游戏规则，也同样是市场的游戏规则。违背那个游戏规则的人，最末的成果就是被踢出那个游戏。
决定赌博最末成果的是概率，那么，决定交易最末成果的必定也同样是概率了。想通了那点，接下来的工作就好办多了。
为什么要选择一个交易系统来停止交易？
以下是我的观点：
既然晓得交易的最末成果取决于概率，我们起首要做的天然是设法晓得那个概率。若是你连本身在市场上获取利润的概率是几都不晓得，那劝说你仍是早日分开为妙。要晓得那个概率，你就必需接纳同样的权衡尺度才有意义。（一致性交易原则）想晓得抛硬币呈现正背面的概率，你就得不竭的抛统一枚硬币，如许得出的结论才有意义。
我们接下来要做的，就是接纳那个交易系统，以便晓得它和概率相关的一些数据。你接纳汗青数据也能够，但接纳汗青数据来测算交易系统的概率数据时，更好不要涉及哪些手艺目标，因为正在构成中的手艺目标和已经成为汗青数据的手艺目标之间，不同其实是太大了。
成为汗青数据的目标，是几就是几，而正在构成的手艺目标是跟着市价的变更而不竭变更的。那也是为什么一些依赖手艺目标进出市场的法例，在停止汗青数据测试时堪称完美，但一经利用，效果就大打折扣的次要原因。我认为要接纳汗青数据停止测算的交易系统，交易信号更好只接纳收盘价，K线形态，最多加上均线系统。
至于交易系统接纳什么时间框架，就随小我爱好了，没必要强求。测算交易系统要尽量接纳所有的交易信号，在此过程中必然不要掩耳盗铃，因为你以后的投契决策将次要依靠它。测算的交易次数起码要到达100次，次数太少申明不了问题，交易单元为1口。你需要获得的数据包罗：交易胜利率，每次胜利交易的均匀盈利，每次失败交易的均匀吃亏，以及从总体上看每次交易的均匀盈利或吃亏，也就是每次交易期望值。每次交易的期望值是正数，则继续下去，成果是负数，则申明你的交易系统设置有问题，需要调整。调整的第一要务：尽量削减每次失败交易的吃亏，增加每次胜利交易的盈利。不要去理睬交易胜利率的凹凸。若是无论如何调整，该交易系统每次交易的期望值都无法酿成正数，你就只能放弃它了。从现成的那些成熟交易系统选择也不错，不外，你仍然需要自行测试。对现成交易系统停止测算的次要目标，不是看它还有没有效，而是让你本身相信它确实有效，并对本身的持久可能盈利前景做到心中有数。
例如说，若是一个交易系统每次交易的期望值是5美圆，就是说持久来看，每次交易1口就能够带来5美圆的利润。请留意，那只是一个均匀值。如何才气使你的现实交易成果充实接近那个均匀值呢？概率论告诉我们，你的交易次数越多，现实交易成果就越接近均匀值。那就是说在市场上获得越久越好的事理。正所谓“久赌必赢”。
概率论还告诉我们，概率并非平均散布的。以抛硬币为例，虽然呈现任何一面的概率是50%，但并非说没呈现一次正面，就响应的呈现一次背面，或者每10次里面，呈现正面和背面的次数必然是5：5。概率告诉我们的只是一个均匀数，一个反复良多次以后的均匀数。在抛硬币的过程中，持续呈现10次，以至20次正面或背面都是可能的，并且可能性还很大。因而，做为一个投契者，若是想在市场上持久保存下去，让期望值朝着对本身有利的标的目的挪动，就必需学会行损，控造吃亏。控造吃亏的实正含义，就是为了应付倒霉情况持续呈现的场面。
打个例如，若是你的交易系统均匀一个月发出40次交易信号，而你规定的更大吃亏为20个点，那么，从理论上来说，你一个月可能呈现的更大吃亏是800美圆，就是40次交易信号全数失败，并且每次失败交易的吃亏都是更大值20个点。那么，你利用850美圆来交易1口，根本上能够说是绝对平安的。
不外，要想找到一种100%失败的交易系统，也不是那么容易的。按照我的经历，持续20次交易失败呈现的可能性就已经不是很大了，但持续十几次却是经常呈现。强调轻仓交易的目标恐怕就在于此，为你此后反扑留下后备力量。我本身利用迷你账户停止交易的时候，是固定500美圆交易1迷你口，盈利每增加500美圆，再增加交易1迷你口（不涉及增加仓位的操做）。也许资金操纵率不算高，但我晓得，只要如许做，我才有可能持久保存下去。
我在网上也见过很多人谈概率，但大多是谈某一次操做可能胜利的概率。而我理解的概率，是整个交易行为的概率，是总体的概率。不纠缠于某一次交易，着重于整体的概率。概率论告诉我们，整体收益取决于每次交易的期望值和交易次数的乘积。也就是说，在每次交易的期望值连结稳定的情况下，我的整体收益和交易次数成反比。
当然，有人会辩驳说，你能够通过削减失败交易的次数，来到达进步期望值的目标，同样能够进步整体效益。那确实是抱负的做法，但不实在际，我能够通过增加一些限造前提来削减吃亏交易的次数，但我为此承担的风险是失去能带给我丰厚回报的交易，而那是我最不肯看到的工作。承担失败的交易，就是抓住能够获得庞大胜利交易所必需付出的代价。其实，我停止每一次交易时，都很清晰：此次交易的胜利率不会太高，因为我的整体交易胜利率原来就不高，失败是一般的，胜利是反常的。
因而，当我承受每一次交易失败的可能性都要更大一些那个事实之后，我就会想方设法去控造吃亏。每一次交易，我最关心的是尽可能少亏，少亏就是成功。奇异的是，一旦你把留意力集中到若何削减吃亏之后，利润就不速之客了。
为什么要承受行损不雅念：
我认为，承受行损那个不雅念是一个交易者，出格是通俗交易者必需做到的。详细若何应用，能够因人而异，因时而异，但那个不雅念必需得承受。拒不承受行损那个不雅念，就是试图成为一个交易完人，一个攻无不克的神人。投契市场上有没有如许的人？绝对有。但若是你对本身的定位是一个通俗人，对那种人崇敬一下就能够了，万万别去学着做。神人岂可是人人能当的。
有的交易者回绝行损，提出的理由看起来也十分合理，那就是：他人赚的钱就是你行损的钱，所以不克不及行损，不克不及让他人赚走你的钱。记得在90年代初刚在国内接触股票交易的时候，我们那些散户伴侣傍边回绝割肉的一大理由就是：绝不割肉，因为农户赚的钱就是你割肉的钱。我记适当时在散户大厅颁发那一宣言时，曾得到广阔散户伴侣们的强烈热闹喝彩，至今还难以忘怀。从事理上来讲，那个理由绝对准确。但那个世界就是如许，事理上准确的工作，在现实世界上却不大行得通。在那里，我不想反复那些强调行损的陈词滥调，只想说说在我眼中，行损对整个市场一般运转的意义。
假设一下，若是人人都对峙不行损，并且各人都有足够的资金硬挺，投契市场会酿成什么样？绝对是一潭死水！市场底子就无法运转下去。账面的利润能够让你精神愉悦，却无法帮忙你在现实世界里保存。
若是实是如许，投契市场早就不存在了。因而，投契市场的游戏规则参与者必需行损，如许市场才气活泼起来，才有活动性。交易者既然进入了那个市场，就必需承受那个市场的游戏规则。投契市场内在的运起色造必然会对据不行损的人停止无情的赏罚，因为那种行为对投契市场自己的安康产生了威胁。在我看来，投契市场颠末那么长时间的运转，早已构成了一套有效的内在机造来赏罚那些回绝承受游戏规则的人，并且目前看来，那套机造十分有效，其根本运行机造就是那个世界上没人拥有足够多的资金来撑持他的硬挺行为。固然不排除有那么几个丧家之犬，但那种工作呈现在通俗人身上的概率，恐怕比中彩票的概率还有小。做为一个有理智的通俗人，硬要去选择小概率事务，其实不能证明你有多伶俐，只能表白你确实很疯狂。
做为一个通俗的投契者，应该无前提承受行损不雅念，那不是你愿不肯意的问题，而是你进入那个市场，并在投契市场保存下去的前提前提。你进入市场的行为自己，就是容许了市场要求行损的游戏规则，做弊能够得逞一时，但很罕见逞一世。即回绝行损，就是一种违约行为，遭到赏罚合情合理。
所以，在我看来，一个通俗的投契者应该租出的理智选择，应该是伶俐的行损，快速的行损。设法让其他交易者行损的数目更大一些，行损的时间迟延的更久一些。在一个零和游戏中，参与者之间不是比谁更准确，而是比谁犯的错误更少，犯错误之后形成的丧失更小。回绝行损的人属于那场游戏的投契取巧之辈，绝大大都下场城市很惨。
行损在很大水平上是一个心理问题，而不是手艺问题，因为它能够帮忙你成立在投契市场上保存下去的自信心。
其实，投契自己也是一个心理问题。在我看来，所谓战胜本身就是克制投契给交易者带来的各类心理障碍。投契市场就是一个江湖。在江湖上保存绝对不需要非得成为一个顶尖高手，但是，不管你在江湖上是什么身份，你都得对江湖游本身的理解，而且有响应的保存手段。你眼中的江湖是什么，它就是什么。
你眼中的投契市场是什么，它就是什么。只要你的行为和你的理解不发作抵触，就能够了（也就是理念、规则、动作一致，好比一些理念认为交易是一场概率游戏，市场呈现惯性趋向运动，我们需要依靠惯性趋向获取概率优势，从而在市场中保存，在那个理念根底上，造定了“拐点->波段->趋向->资金”四位一体的顺势跟踪交易规则，并根据那个规则持久跟踪1-3个品种停止交易，最末到达持久不变盈利的目标）。
你认为武功高强才能够在江湖上安身，你就去修炼功夫；你认为人际关系是行走江湖的底子，就去广结人缘；你认为投靠官府才是独一的出路，就去投靠官府。你在江湖上做任何事，只要信念够强，对峙下去，总会有所成就。投契也是一样。你必需有一种支持你在投契市场上保存下去的信念。我大谈概率，只是想告诉你，那是支持我的信念。它能不克不及成为支持你的信念，关键不是它能否实的有效，而是对你能否有效。
根本阐发也好，手艺阐发也好，都有可取之处。你需要的就是那个可取之处。在投契市场上，任何办法都有可取之处，没有十全十美的灵丹妙药。你喜好跟随趋向，就要不断跟随趋向，在市场没有趋向的阶段，你就要承受那种操做办法带给你的丧失。你喜好做区间，就要不断区间交易，同样也要承受趋向降临给你形成的痛苦。在详细操做中，只要你严酷控造风险就能够了。不要试图在趋向市中跟随趋向，在区间市中高抛低吸做差价。你莫非不觉得那种设法过分完美吗，根本上没有实现的可能吗？在那个世界上，要想得到就必需付出。在区间市中忍耐一再被即打破棍骗的痛苦，就是你享受跟随趋向胜利所带来快乐的代价。你独一可以做的，独一可以完全由本身做主的，就是在犯错误后尽快纠正，尽量削减错误所带来的吃亏。既然那是你独一可以做的工作，你为什么不去尽量把它做好呢？
交易胜利率有多低？
我在网上经常看到有人拿出本身的交易记录，显示胜率高达90%，以至是100%。确实令人羡慕。但是，我做不到，恐怕那辈子也做不到。颠末多年的实战统计，趋向跟踪系统的胜率在40%摆布，也无法到达90%以至100%的高胜率，但幸运的是，那么多年跟踪交易下来，固然从次数上看，输多赢少，并且那几年市场总的趋向也是震荡下跌的，但从资金上来看，仍是盈利的。
我想在那里透露一下我在本年上半年的交易业绩（按1迷你口计算）：
总交易次数：305次；
总交易胜利率：30%；均匀每次交易盈利：4.79美圆。
看出我的交易胜利率有多低吗，那仍是均匀数，我最差的一个月，交易胜利率只要17%（当月均匀每口吃亏33美圆）。刚刚过去的7月份，交易胜利率也只要20%摆布，均匀每口吃亏122美圆。即便如斯低的交易胜利率，并且均匀每次胜利交易的盈利也刚刚超越30美圆，但我任然能在总体上实现盈利，我认为最重要的原因就是：我均匀每次吃亏很低，只要不到8美圆。
大白我的意思了吗？我交易胜利率很低，低到连我本身都欠好意思。均匀每次胜利交易的盈利也不算高（最多一次127美圆，起码一次26美圆，均匀数只要区区35美圆），但我均匀每500美圆的本金，在本年头7个月赚取了1460美圆的盈利。虽然在高手们的眼中何足道哉，但我相当满足。均匀每次交易盈利4.79美圆，和我起头接纳该办法交易之前，通过对汗青数据停止测试得出的成果越来越近，那更坚决了我接纳概率论来指点操做的自信心。
自信心问题处理了，你就能更自若的进出市场，我认为那一点至关重要。老是迟游移疑，担忧那个担忧阿谁，阐发的再好又有什么用呢？不处理自信心问题，你就会老是期待所谓的更佳出场时机。要晓得，更佳的出场时机不是阐发出来的，也不是等来的，而是不竭测验考试试出来的。你心中有数，就敢去测验考试，心中无数，即便我拿刀架在你脖子上，你也仍然会畏畏缩缩。“再等等，再看看”，若是你经常对本身如许说，就申明你的心里障碍还没有处理。
以我小我为例，说一些观点
接下去筹办详细谈谈我对行损手艺详细应用的一些观点。
再次先说说我心目中行损应用最重要的处所：不要被动的等着行损被触发，要积极主动的行损。下单同时设定的行损位是你能够承受的更大吃亏，尽量在它触发之前采纳动作。在你出场建仓的一刹那，你的交易其实已经完毕了，因为在出场的时候，你必需已经定好下一步的操做方案，剩下的，只是期待和施行罢了。我们可能做不到走一步就已经看到前面5步，10步那么远，我们只需要看到下一步就能够了，也就是每一次操做时，就定好下一步的方案，然后按方案去跟踪施行，依次类推。方案你的交易，交易你的方案。
以我小我为例，我可以承受的更大吃亏是20点（包罗点差在内），但我很少让它被触发，除非刚出场走势就倒霉，在我做出反响之前就把我的行损位击穿（那种工作发作的次数很多，再次申明我的手艺阐发功底有多烂）。每次建仓不胜利的时候，只要能在预设行损位被触发前退出来，我就十分快乐。
用文字整理本身的操做思绪，从中受益更大的其实是本身。我会对峙下去。
总算能够承受行损了，认为问题就此处理了，没想到碰到的问题更大。几乎每一个从回绝行损到承受行损的交易者，城市碰到那个问题。有许多人以至因而又放弃了行损，走回了不行损的老路。回绝行损，在震荡市中似乎长短常有效，无论我在什么价位入场，无论我是买仍是卖，只要可以对峙不行损（仓位不太重），最末总能获利。而市场在几乎80%的时间里，走势都属于或大或小的震荡市。一个习惯了在震荡市中获利的交易者，有足够的理由讪笑行损。但问题是，趋向市场迟早会来，也许是一个月之后，也许是半年之后，也有可能是一年之后。而一般来说，震荡的时间越久，随后呈现趋向就会越强，强到绝对能够把回绝行损的交易者在此前震荡市中得到的收益全数拿走，还要加上利钱。
我刚起头选择行损位的时候，起首考虑的是若何给市场足够的活动空间，以确保行损不被触及。为了到达那个目标，行损的范畴能够越来越大，最初以至到达失去理智的地步。我就曾经如许，接纳小时图做为进出场的根据，为了保险，参考周线图上的支持和压力来设定行损。如许做，我的行损被触及的概率确实小多了，而现实上，那只是一种对行损的变相回绝罢了。
常常看到一些明显是按照小时图进出的外汇交易者，设定的行损位动辄50点，以至100多点。在小时图上，那都能够算是一段很强的趋向了。至于按照日图，以至周图来操做，没有大资金的人来说，我认为没有太大的意义。只要几千或几万资金的通俗投资者，按照日图或周图来操做，资金操纵率低，相对风险大。当然，那只是我的理解，不准确的概率更大一些。
设定宽范畴行损的交易者有一个理由，就是他筹办做长线交易。正如交易所的鬼魂所说，交易自己没有什么长线短线之分，只要持仓时间的长短之分。好的仓位持有100年也不嫌长，欠好的交易持有1分钟也不算短。在任何一次交易前，预设持仓时间，预设盈利目的，我认为都是不太客不雅的做法。有了预设，我就会希望市场根据我的料想走，对市场走势产生希望，你一定就不会客不雅的对待市场了。决定持仓时间和盈利目的的，不是我，而是市场。在交易前，我可以预设的，只是我可以亏几。
我的经历（我按照小时图交易），进入交易后，一般一小时摆布就能够根本判断仓位的好坏了。该涨该跌，那个时候城市有所动做，不然的话，走势有很大的可能走向你所建仓的对立面，最最少走势会停滞下来。那个时候，若是走势没有证明你建仓的理由，你就应该选择退出，不管账面上是赢是亏。那一点是从鬼魂那儿学来的，我觉得相当好用，帮忙我大幅降低了犯错误带来的吃亏。
我对行损位置的设定，次要有两个尺度：
第一，绝对不克不及超越我定下的更大吃亏额，即20点；
第二，契合我对所逃求走势汗青数据统计得出来的特点。那句话有点拗口。简单一点说，交易系统的根据，是一种盈利形式。那种盈利形式的选择因人而异。我选择的盈利形式，是胜利率较低，但一旦胜利，则有可能在短时间内带来较大回报（100点以上的走势）。确定获利形式之后，就到汗青数据傍边去把契合前提的全数找出来，然后统计他们配合具有的特点（只关心共性，不关心差别性）。例如说，在我的获利形式中，契合前提的走势都有如许一个共性：呈现打破的那根K线（收盘价超越前面几根K线的更高价），几乎100%不会被随后呈现的回撤完全淹没。换句话说，我若何确定行损位置呢？显然是打破K线下方一个价位了。我每次交易的预设行损位就是那么来的。
起首看打破K线更低价下方一个价位是几，小于20点就接纳，大于20点，仍然以20点为准。我前面说过，我一般不会允许本身预设的行损位被触及。在我的获利形式中，契合前提的走势还有别的一个共性：向打破标的目的的持续走势，也是几乎100%呈现在打破后的一个小时以内。所以我接纳一个小时的尺度来断定仓位的好坏。一个小时之后还没有持续动做，管它盈亏，先退出再说。很简单吧。
我的交易系统发出的进出信号，只根据相邻两条K线的组合，两条均线，以及两条确定必然范畴内更高价和更低价的均匀线。就那么多，没有其他任何的手艺目标。两条均线的周期为5和18，选择它没有什么此外理由，就是冲个好彩头。
与其他方面的一些联络
简单来说，我如许成立本身的交易系统：
1. 选择一种你喜好的获利形式（只需要一种，太多了费事）；
2. 在汗青数据中寻找所有契合前提的走势，并统计它们的共性，特点越明显越好；
3. 按照统计出来的共性来决定进出信号若何触发，即该何时建仓，何时退出不胜利的仓位，何时退出胜利的仓位等等；
4. 交易系统尽量简单。简单到一个外行人也能够根据它来停止操做，并且不会太走样。
交易系统应该跟着市场的改动做出响应的调整。市场是由人构成的，市场参与者也不竭变革，那决定了市场也会跟着发作变革。所以，没有原封不动的办法，也没有原封不动的交易系统。不外，过火优化的工作仿佛没有太大的意义。太多的限造前提会让操做者无所适从。
别的，透露一些我对行损停止统计的数据，不晓得能否具有共性。我把每次交易的更大丧失限制在20点，现实上，我均匀每次交易的实正丧失根本上没有超越10个点。本年头7个月不断不变在8点摆布。Trade Your Way to Financial Freedom 那本书的做者在书中也提到过那个发现，即现实吃亏大约等于你预期更大吃亏的一半。那我把更大丧失限制在10个点，现实丧失不是能够下降到5个点摆布了？
我觉得，Trade Your Way to Financial Freedom 那本书的做者的学术气氛比力强，他既然在书中提到了现实吃亏大约相当于预先设定更大吃亏的一半摆布，必定有大量的统计数据为根据。而我本身的现实操做成果，也根本验证了那一点。我认为应该不会是巧合吧。因而想看看其他交易者的操做成果是不是也呈现出那种规律。若是是，我想进一步降低每次失败交易的吃亏，是不是需要从降低预设更大吃亏那方面动手呢？
我的设法是，各人与其在详细操做体例长进行交换，不如在交易成果的统计数据长进行交换。通过对来自理论的统计数据停止阐发，也许更能发现一些具有共性的特点。我觉得，通俗交易者和机构交易者比拟，更大的优势不是资金小，信息来源少，获得信息的速度慢，或者交易跑到不顺畅，交易手续费高档，而是缺乏大量来自现实交易的贵重数据。对一千次交易成果停止统计，得出的数据可能申明不了什么问题，但对一万次以上的交易成果停止统计，得出的数据应该能提醒出某些带有必然规律性的工具。
关于行损就说那么多了。跟着经历的累积，此后对行损详细应用必定会和如今纷歧样，但又一点我是必定的，我始末只会选择犯错误之后丧失更小的行损体例，而不是相反。行损只能帮忙我在市场保存的更久一点，想实现进入市场投契的初志，我必需实现盈利。
一个完好的系统，当然应该包罗若何退出有盈利的仓位。
我退出盈利仓位的前提前提也不多，详细的不想多谈，并且也在不竭调整之中。不外，有一点是很明白的，若是是做多，在短期头部构成之前，去哦绝对不会退出盈利的仓位，去搞什么主不雅的行盈那种我自认为我无聊的工作。我对盈利目的根本上没有一个事先设定的详细数字，当然，在到达必然的数字之后，我会进步警觉，因为在那种情况下，我的交易系统发出退出信号的概率会变大。
关于若何判断短期顶部，每个交易者都有本身的尺度，没有需要强求一致。不外，那些尺度不该该是主不雅臆想出来的，同样需要颠末汗青数据的检测，并在交易理论中停止调整。我本身判断的尺度很简单，最次要的一条是：反标的目的打破前一个高点。那里的前一个高点是比来必然范畴内呈现的，并且，必需和最初的新高点有明显的区别，也就是说，应该是一段时间之前创下的，是其时阿谁时间段的新高。持续几根K线不竭创下新高不算。详细参考 Street Smarts-High Probability Short Term Trading Strategies 那本书。我对那本书介绍的短线交易体例不感兴趣，因为不契合我的交易理念，但我觉得书中介绍的一些定量阐发有很大的参考价值。
以上升为例，若是创下新高之后，向下跌破前期高点，立异高那轮升势属于失败打破的概率会相当大，大到足以让我相信那种情况值得纳入到我的交易系统。一般只要在满足那一条之后，我才接纳其他尺度，来判断能否应该退出盈利的交易。总而言之，我每次都要比及小时图上一轮走势明显的高点根本构成之后，才起头考虑退出。
我认为，老是过早退出盈利的仓位，其实也不是什么手艺上的问题，仍然在很大水平上是一种心理方面的问题。良多交易者都清晰大白那一点，但却老是无法克制。我就来谈谈我是如何克制那一心理障碍的。说出来可能会很好笑，但它确实帮忙我根本上处理了老是无法做到“让利润奔驰”的心理障碍。详细让利润奔驰几不是关键，只要心理问题处理了，我接纳小时图交易，能够让利润在小时图上奔驰一百多点。若是以后我能够收配的资金量大到必然的数量，我也能够让利润在日图上奔驰一千多点，在周图上奔驰一万多点。详细操做手法能够千变万化，但对操做者心理上的要求不会有什么本色性的不同。
市场自己在不竭测验考试，我本身也不竭去测验考试
在我看来，贪心并非招致我本来老是过早退出有盈利仓位的次要原因。我没有具备让利润奔驰的心理本质的次要原因，是让本身始末处在市场傍观者的位置上，而没有在现实操做中实正做到和市场同呼吸，共命运。
接下来继续谈谈我是若何处理阻遏“让利润奔驰”的心理障碍。承受了行损，要想最末实现盈利，必需同时让利润奔驰起来，不然的话，我最多也只能做到盈亏平衡。其实那一点各人都晓得，但老是无法做到。我以前就是如许，每次只要账面上呈现浮盈，就总有一种尽快兑现的欲望，生怕那些盈利飞走了。为什么会如许呢？我后来发现，次要原因是我看待那些盈利的立场存在很大的问题。
市场是由参与此中的人所构成的。没有人喜好暮气沉沉的走势，那也意味着市场也不喜好暮气沉沉。市场总在寻找打破，那是由参与者的心理形态所决定的。在我看来，市场的每一次打破诡计都是实在的，只是效果差别罢了。
因而，我眼中的打破只要胜利或失败的打破，没有所谓的实假的打破。因而，要做到实正和市场同呼吸，共命运，我就得参与每一次打破的测验考试，不管它是向上仍是向下打破。不竭的测验考试，最末总会有一个明白的成果，那个时候，你就会如许想：我的测验考试胜利了。当然，那只不外是一种心理表示，虽然你对市场最末选择的打破标的目的并没有起到任何感化，但你会有一种参与此中的觉得。人在勤奋胜利之后，起首想到的是什么？回报！足以填补我在勤奋时所付出的回报。为什么每一次胜利的打破后，城市呈现淋漓尽致的走势？不恰是应为胜利的一方在向失败的一方要求抵偿吗？市场走势确实定，次要是大资金之间的博弈，但再大的资金，操做它的仍然是人，那些人的心理活动和通俗人没有很大的区别。
参与此中的觉得会让你对盈利的获得义正词严，因为那是你应得的。没有那种频频测验考试的过程，我就不会拥有那种心理形态。我在打破走势确定之后再进入市场，不只丧失了一段利润（往往是最可不雅的一段），并且，我会有一种捡到廉价的设法。捡廉价的人会若何看待本身得到的工具呢？当然是管它几，有赚就行了。一般人的心理都是如许，对那些不是本身勤奋得来的工具，立场城市比力随意。
我参与每一次市场打破的测验考试，打破胜利以后给我带来的盈利，被我看成是测验考试胜利的报答。那个报答是市场给我的，因为我帮市场确定了打破的标的目的（当然绝对是掩耳盗铃）。因而，我看待那种报答的立场是义正词严，并且是越多越好。我不是小偷，不是从市场盗取盈利。我不是一个不劳而获的傍观者，一点盈利底子满足不了我的胃口。每一次胜利的打破之前，我都履历过次数很多的失败，一旦胜利，我就有一种扬眉吐气的觉得。那个时候，我怎么愿意随便分开我好不容易帮忙确立下来的，对我有利的趋向呢？
那也是小资金通俗投资者所持有的优势。我能够随时停止多空转换，而大资金则只能认准一个标的目的。有时候，我觉得本身仿佛战争片中的群寡演员。多方进攻，我跟从多方摇旗呐喊，一旦多方攻势停滞，空方展开还击，我立即参加空方阵营，为空方加油助威。无论一场战斗最末的成功者是谁，我都是参与者。而一个参与者的心理形态，会和一个傍观者判然不同。我在不竭测验考试中因为行损形成的丧失，只不外是我假设任何一方阵营的门票。当然，在多空不竭变革的过程中，我不会死心塌地的参加到任何一方。
若何参加打破测验考试，若何尽快退出不胜利的打破测验考试（不胜利不料味着失败），若何尽量削减不胜利的打破给我形成的丧失，那些都是细节问题，都需要每小我按照本身的现实情况去详细确定。在那里我不会多谈。交易者需要投入大量的时间和精神，用在什么处所？我觉得就应该用在处理上述细节问题上。
让利润奔驰起来，对我来说就像毒品一样，每次胜利都让我乐在此中。不信你本身去测验考试一下。如今，让利润奔驰起来，不只是我实现最末盈利的保障，并且已经成为我精神上的一种需要。
不要怕犯错，交易中的错误不只不成能制止，并且次数绝对会超越准确的次数。在市场选择打破标的目的的时候，要多去测验考试。准确的交易不是等来的，也不是依靠什么秘笈预测出来的，而是不竭试出来的。市场自己在不竭测验考试，我本身也不竭去测验考试，那算不算和市场同呼吸，共命运呢？我认为应该算。
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