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黑色星期四!美指站上109,金油汇“大地震”

Wx2238 2022-07-14 234 0


黄金一度下破1700大关,美油盘中狂泻6%......

周四美盘,美圆指数站上109,续刷2002年9月以来新高。强势美圆引发金油汇市地动山摇。

现货黄金一度跌破1700美圆大关,为去年8月以来初次,随后有所反弹。现货白银日内大跌5%。COMEX期银日内重挫6%。

非美货币遍及大跌,英镑兑美圆、欧元兑美圆、纽元兑美圆日内均跌1%,英镑兑美圆自2020年3月以来初次失守1.18。

布伦特原油回吐俄乌抵触以来的所有涨幅,日内跌超5%。WTI原油跌破91美圆/桶,日内跌幅一度扩大至6%。

周三“破9”的CPI数据让美联储加大了对7月加息100个基点的押注,与此同时,对美联储引发经济衰退的担忧也正在加剧。周四,美国5/30年期国债收益率自6月23日以来初次倒挂。

三菱日联金融集团的阐发师在一份陈述中指出,价格走势反映出人们越来越担忧美联储将通过更积极地应对通胀上行风险来扼杀美国经济苏醒的活力。

对冲基金和投资银行认为,美圆仍有上涨空间,那些不认为然的人可能会被其势不成挡的强势压垮。推升美圆走强的潜在催化剂有良多,“美圆浅笑论”正在继续阐扬感化,即在强劲增长和经济放缓期间,持有美圆都将受益。投资者认为,无论是美联储的强硬立场,仍是全球经济衰退等任何因素,推高美圆价格只是时间问题。

注:美圆浅笑曲线表白,无论市场情况好坏,美圆城市连结积极向上。那一理论是由摩根士丹利前经济学家和战略师Stephen Jen创建的,于2007年起头流行。

墨尔本对冲基金K2 Asset Management的研究主管George Boubouras警告称,不要与美圆匹敌,如今还不是匹敌走强的美圆的适宜时机。他认为,美圆兑几乎其他货币城市升值。George Boubouras称:

“你看不到兴旺市场衰退风险的触底反弹——短期内做空美圆太难了。” 

高盛集团也认为,美圆兑新兴市场货币(如巴西雷亚尔和南非兰特等)将会大幅上涨。美国银行估计,跟着美联储进步利率以匹敌几十年来最炽热的通胀,美圆走强的趋向将持续到本年岁尾。花旗集团则暗示,投资者对美圆的需求,以及其货币储蓄地位仍然无与伦比。

美国银行战略师Adarsh Sinha在一份陈述中称:

“我们能够设想的最早转折点是在2022年第四时度,届时美联储可能会在看到更大都据后停止政策转向,但在那之前,阻力最小的途径仍然是美圆走强。”

按照商品期货和交易委员会(CFTC)汇编的数据,投资者仍然坚决地持有美圆的看涨头寸,并且远未到达极端程度。

美圆指数本年以来已经涨超10%,那让其他非美货币兑遭受重创。日元兑美圆汇率跌至24年新低,欧元兑美圆20年来初次跌破平价,本年彭博社逃踪的几乎所有新兴市场货币兑美圆都下跌。

新加坡对冲基金资产办理战略师Wai Ho Leong暗示,觉得美圆目前的强势阶段将持续一段时间——但至少要在美联储不再需要发出积极的货币收紧政策的信号之前。他弥补称:

“我们可能正在接近阿谁临界点,但很难说何时会发作那种政策改变。”

包罗Jamie Fahy在内的花旗战略师周三也在陈述中写道称,美圆万岁。他们认为,在美联储转为鸽派或全球增长预期触底之前,做多美圆仍将是王道。

并非每小我都认为美圆的强势会持续下去。对冲基金Great Hill Capital LLC纽约的基金主席Thomas J Hayes暗示,美圆将在本年岁尾前下跌。此中更大的催化剂将是日本央行的政策变革将提振日元。

但在那之前,似乎很少有投资者愿意逆美圆的强势而为。洲际交易所美圆指数(ICE美圆指数)已经超越了疫情时的峰值,接近20年来的更高程度。


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