花旗Q3持仓

按照美国证券交易委员会(SEC)披露，花旗集团(C.US)递交了截至2021年9月30日的第三季度持仓陈述(13F)。

据统计，花旗集团第三季度持仓总市值达1693.11亿美圆，上一季度总市值为1661.62亿美圆，环比增长1.9%。花旗集团在第三季度的持仓组合中新增了462只个股，增持了2077只个股。同时，花旗集团还减持了2753只个股，清仓了861只个股。此中前十大持仓标的占总市值的24.72%。

从持仓偏好来看，金融类、IT类及医疗类个股位列前三，占总持仓的比例别离为30.68%，20.19%以及9.6%。

在前五大重仓股中，标普500指数ETF(SPY.US)位列第一，持仓约1693.66万股，持仓市值为72.5亿美圆，占投资组合比例为4.36%，较上季度持仓数量增加了40%。

纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)位列第二，持仓1499.3万股，持仓市值为53.14亿美圆，占投资组合比例为3.2%，较上季度持仓数量削减了14%。

标普500指数看跌期权(SPY.US,PUT)位列第三，持仓约913.7万股，持仓市值为39.11亿美圆，占投资组合比例为2.35%，较上季度持仓数量削减了21%。

苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)别离位于第四、五位，持仓市值别离约为30.9亿美圆、29.07亿美圆，占投资组合比例别离为1.86%、1.75%。

从持仓比例变革来看，前五大买入标的别离是：纳指100ETF看跌期权、标普500指数看涨期权(SPY.US,CALL)、iShare新兴市场ETF看跌期权(EEM.US,PUT)、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权(HYG.US,PUT)、纳指100ETF看涨期权(QQQ.US,CALL)。

前五大卖出标的别离是：标普500指数ETF、亚力兄造药、Willis Towers Watson(WLTW.US)、阿利斯康(AZN.US)、黄金ETF-SPDR看涨期权(GLD.US,CALL)。

值得留意的是，花旗三季度对“FAAMG”等大型科技股有10%-30%不等的减持幅度，微软(MSFT.US)及Meta Platforms(FB.US)、谷歌C(GOOG.US)减持幅度别离到达18%、25%和27%。此外，花旗还减持了特斯拉(TSLA.US)，幅度到达41%。